Các sản phẩm trên thị trường hàng hóa phái sinh: “Thực đơn” đầu tư đa dạng cho người Việt
Thị trường hàng hóa phái sinh giống như một nhà hàng buffet. Bạn bước chân vào với vô vàn những “món ăn” từ quen thuộc đến mới lạ. Từ gạo, ngô, cà phê, đến sắt, thép hay bạc đồng, mọi thứ đều thật hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi bạn đã mở tài khoản và nạp tiền, bạn lại chẳng biết nên giao dịch sản phẩm nào. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp bạn đưa ra quyết định bạn sẽ cùng hàng hóa nào tạo ra lợi nhuận trong thời gian tham gia thị trường.
Thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chúng ta tập trung vào 4 nhóm sản phẩm chính gắn liền với đời sống hàng ngày. Hãy cùng “đi chợ” và xem xét từng nhóm hàng nhé.
Xem ngay hướng dẫn kiếm tiền trên thị trường hàng hóa phái sinh: Tại đây.
Nhóm Nông sản
Đây là nhóm hàng hóa vừa lạ, vừa quen nhất đối với nhà đầu tư tại Việt Nam. Các sản phẩm vô cùng thân thuộc như ngô, lúa mỳ, gạo, đậu tương, … Tuy nhiên, đây cũng là điều mới lạ đối với nhà đầu tư khi thấy giá ngô, lúa biến động trong phiên.
Nhóm Nguyên liệu Công nghiệp
Đây là nhóm hàng hóa quen thuộc với người Việt Nam nhất, có thể đem lại cho bạn lợi thế nhất về mặt thông tin.
- Các sản phẩm chính: Cà phê (Robusta & Arabica), Cao su, Đường, Bông, Ca cao.
- Đặc điểm: Nhóm này chịu ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu tiêu dùng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Biến động giá của nhóm này thường khá mạnh và tạo ra những con sóng lớn (Trend) kéo dài, rất thích hợp cho những nhà đầu tư thích “nuôi lệnh” dài hạn.
- Tại sao nên chọn? Với các sản phẩm như cà phê và cao su, đều là những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu, do đó nếu bạn nắm bắt được thông tin của những sản phẩm này thì sẽ có lợi thế khi tham gia thị trường.
- Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, do đó đây sẽ là một sản phẩm phù hợp với người Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, giá cà phê tăng mạnh cũng khiến cho biên độ biến động của cà phê tăng gần gấp 3 lần so với biên độ giao động trung bình trước năm 2020. Vì vậy, mức vốn và tâm lý khi tham gia sản phẩm này cũng cần cao hơn so với trước đây.
Nhóm Năng lượng
Đây là nhóm hàng hóa được giao dịch nhiều nhất hành tinh, là “mạch máu” của nền kinh tế toàn cầu. Với đặc điểm thanh khoản vô cùng cao, đây là nhóm sản phẩm phù hợp với nhu cầu lướt sóng trong ngắn hạn của nhiều nhà đầu tư.
- Các sản phẩm chính: Dầu thô WTI (Mỹ), Dầu thô Brent (Châu Âu), Khí tự nhiên, Xăng pha chế.
- Đặc điểm: Cực kỳ nhạy cảm với tin tức địa chính trị. Một cuộc họp của khối OPEC, một xung đột ở Trung Đông hay một lệnh cấm vận cũng có thể khiến giá dầu nhảy múa điên cuồng chỉ trong vài phút.
- Tại sao nên chọn? và Cảnh báo: Lợi nhuận từ nhóm năng lượng là cực lớn và cực nhanh nhờ thanh khoản khổng lồ và biên độ không giới hạn. Tuy nhiên, nó giống như việc bạn cưỡi trên lưng một con ngựa bất kham. Nó đòi hỏi bạn phải có vốn dày, tâm lý vững và khả năng phản ứng nhanh. Với đặc điểm không có biên độ (không có giá trần, giá sàn), khi tham gia giao dịch các sản phẩm này, bạn giống như đối mặt với những cơn sóng hung tợn nhất của biển khơi và nó không có điểm dừng.
- Dầu thô WTI là sản phẩm quen thuộc nhất với nhà đầu tư tại Việt Nam, giao dịch thuận tiện và chi phí dữ liệu thấp, bên cạnh đó các hợp đồng micro có mức ký quỹ thấp cũng giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.
- Khuyên dùng: Dành cho nhà đầu tư đã có kinh nghiệm.
Nhóm Kim loại
Nhóm này được chia làm 3 phân nhánh nhỏ:
- Kim loại quý: Bạc, Bạch kim.
- Kim loại cơ bản: Đồng, Quặng sắt, Nhôm
- Kim loại cơ bản tại LME: Nhôm, thiếc, …
- Đặc điểm: Các sản phẩm kim loại luôn nhạy cảm với các tin tức địa chính trị, tuy nhiên, với nhóm kim loại cơ bản, các sản phẩm này còn chịu tác động lớn từ tin tức kinh tế vĩ mô, tình hình sản xuất của Mỹ và Trung Quốc. Do đó, khi tham gia giao dịch các thông tin và dữ liệu kinh tế, sản xuất tại Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến giá.
- Tại sao nên chọn? và Cảnh báo: Với các sản phẩm kim loại quý, đây là nhóm sản phẩm dễ tiếp cận khi mà có xu hướng đi cùng giá vàng, do đó, sẽ dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, biên độ biến động lớn và mức ký quỹ cao sẽ là điểm hạn chế sự tiếp cận của nhà đầu tư.
- Với nhóm kim loại cơ bản, đây sẽ là nhóm sản phẩm nhà đầu tư cần theo dõi thêm nhiều tin tức quan trọng để có thể hiểu rõ sản phẩm trong đó, đa số các sản phẩm đều khó theo dõi tin tức và giá, đặc biệt nhóm sản phẩm tại LME.
- Khuyên dùng: Dành cho nhà đầu tư đã có kinh nghiệm.
Người mới nên bắt đầu từ đâu?
Đứng trước 4 nhóm hàng trên, có lẽ nhà đầu tư đã phần nào thấy được đặc tính của các sản phẩm. Để lựa chọn sản phẩm phù hợp, với những nhà đầu tư mới, nhà đầu tư nên lựa chọn sản phẩm mà mình hiểu rõ nhất hoặc phù hợp vốn nhất. Sau đây là 5 lời khuyên của tôi dành cho bạn:
- Nếu bạn muốn an toàn, vốn vừa phải: Hãy chọn Nhóm Nông sản (Ngô, Lúa mì). Biến động vừa phải, dễ nắm bắt thông tin.
- Nếu bạn muốn tận dụng lợi thế “sân nhà”: Hãy tìm hiểu Cà phê Robusta. Nếu may mắn hoặc sẵn có bạn thậm chí biết trước cả tình hình mùa vụ.
- Vốn dày, ưa mạo hiểm: Sản phẩm Dầu thô hay Khí tự nhiên sẽ là sản phẩm phù hợp với bạn.
- Quen thuộc và có thể tận dụng sản phẩm thật: Bạc sẽ là lựa chọn phù hợp cho nhiều nhà đầu tư. Vừa có thể giao dịch trên sàn vừa có thể tích lũy vật chất thật tại Việt Nam.
Thị trường hàng hóa phái sinh không chỉ là những con số khô khan, nó là sự phản chiếu của nhịp sống nhân loại: Từ bữa ăn (gạo, ngô, dầu ăn), ly cà phê, bình xăng, đến chiếc điện thoại bạn đang cầm. Bạn có thể tiếp cận, hiểu rõ nó và thậm chí đưa ra những chiến lược kinh doanh, giao dịch và chi tiêu một cách hợp lý cho chính gia đình mình.
Nếu thấy giá dầu đậu tương tăng mạnh, có lẽ bạn nên mua nhiều dầu ăn tích trữ hơn 1 chút trước khi giá trên sàn tác động đến giá thực tế. Giá dầu giảm mạnh, bạn có thể chờ kỳ điều chỉnh giá xăng sau để tiết kiệm một chút. Và vô vàn cách thức để tối ưu chi phí cho bản thân nhờ vào việc bạn biết phân tích và dự đoán giá trên thị trường hàng hóa. Đến đây bạn có lẽ đang đặt câu hỏi “Vì sao thị trường hàng hóa phái sinh hay như vậy mà ít người biết tại Việt Nam?”. Xem ngay câu trả lời: Tại đây.
